Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 104.000 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-12-01 | Plastik dan sabun cuci piring | 26.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 26.000 | - 26.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 78.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 78.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-02 | Donasi kajian muslimah | 453.400 | ||
| 2024-12-02 | operasional | 50.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-12-03 | Baterai hp dan update windows | 375.000 | ||
| 2024-12-03 | Konsumsi rapat | 30.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 453.400 | 455.000 | - 1.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 76.400 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Desember 2024 | 76.400 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-09 | Donasi kajian muslimah | 454.000 | ||
| 2024-12-09 | Operasional | 50.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-12 | Cemilan | 39.100 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-14 | Pelatihan digital | 300.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-15 | Tagihan listrik desember | 257.100 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 454.000 | 646.200 | - 192.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 115.800 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Desember 2024 | - 115.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-16 | Donasi kajian muslimah | 526.400 | ||
| 2024-12-16 | Kotak infaq | 257.000 | ||
| 2024-12-16 | Operasional | 50.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-12-18 | Tagihan internet desember | 313.800 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-21 | Gas dan konsumsi rapat | 215.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 783.400 | 578.800 | 204.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 88.800 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Desember 2024 | 88.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-23 | Donasi kajian muslimah | 375.900 | ||
| 2024-12-23 | Operasional | 50.000 | ||
| 2024-12-23 | Converter | 65.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 375.900 | 115.000 | 260.900 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 349.700 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Desember 2024 | 349.700 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-30 | Donasi kajian muslimah | 639.800 | ||
| 2024-12-30 | Kotak infaq | 112.000 | ||
| 2024-12-30 | Operasional | 50.000 | ||
| 2024-12-30 | Gaji Karyawan | 1.500.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | gas dan tisu | 48.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 751.800 | 1.598.000 | - 846.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | - 496.500 | |||