Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2023 | - 5.317.700 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-12-04 | Donasi Kajian Muslimah | 640.000 | ||
| 2023-12-04 | Uang Transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-12-04 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-12-04 | Baterai Mic | 74.300 | ||
| RABU | ||||
| 2023-12-06 | Cemilan | 15.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-12-07 | Gula | 17.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-08 | Cemilan | 12.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 640.000 | 208.300 | 431.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 4.886.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Desember 2023 | - 4.886.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-12-11 | Donasi Kajian Muslimah | 748.000 | ||
| 2023-12-11 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-12-11 | Cemilan | 15.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-12-12 | Pembayaran tagihan listrik bulan desember | 57.000 | ||
| 2023-12-12 | Air mineral satu dus dan cemilan | 27.500 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-12-14 | Cemilan | 26.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-15 | Konsumsi liputan sholat jumat ustadz muzzamil | 128.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-12-16 | Parkir di selayang pandang | 8.000 | ||
| 2023-12-16 | Kabel tembaga, skrup, solasa, saklar | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 748.000 | 536.500 | 211.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 4.674.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Desember 2023 | - 4.674.500 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-12-18 | Donasi kajian muslimah | 739.000 | ||
| 2023-12-18 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-12-18 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-12-18 | Parkir di Andalas | 10.000 | ||
| 2023-12-18 | Semen putih, lis, baut skrup | 93.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-12-19 | Cemilan | 13.000 | ||
| 2023-12-19 | Pembayaran wifi bulan desember | 308.300 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 739.000 | 514.300 | 224.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 4.449.800 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Desember 2023 | - 4.449.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-12-25 | Donasi Kajian Muslimah | 830.500 | ||
| 2023-12-25 | Uang transport untuk 2 orang relawan | 50.000 | ||
| 2023-12-25 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-12-29 | Kertas Satu Rim + Parkir di Toko Dea | 50.000 | ||
| 2023-12-29 | Cemilan | 15.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-12-30 | Tisu | 17.000 | ||
| 2023-12-30 | Cemilan | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 830.500 | 1.402.000 | - 571.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 5.021.300 | |||