Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 November 2022 | - 7.054.800 | |||
KAMIS | ||||
2022-12-01 | Uang transport untuk dua oarang relawan | 30.000 | ||
SABTU | ||||
2022-12-03 | Kertas A4 satu Rim | 48.200 | ||
2022-12-03 | Cemilan | 12.000 | ||
2022-12-03 | Plastik | 10.000 | ||
2022-12-03 | Parkir di Toko Dea | 2.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 102.200 | - 102.200 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 7.157.000 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 3 Desember 2022 | - 7.157.000 | |||
SENIN | ||||
2022-12-05 | Cemilan | 18.800 | ||
2022-12-05 | Uang Transport untuk dua orang relawan | 20.000 | ||
2022-12-05 | Donasi Kajian Muslimah | 816.000 | ||
SELASA | ||||
2022-12-06 | Rak Telur 1250x500 | 625.000 | ||
2022-12-06 | Cemilan | 15.000 | ||
RABU | ||||
2022-12-07 | Cemilan | 15.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 816.000 | 693.800 | 122.200 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 7.034.800 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 7 Desember 2022 | - 7.034.800 | |||
SENIN | ||||
2022-12-12 | Cemilan | 15.000 | ||
2022-12-12 | Pulpen Tinta | 9.000 | ||
2022-12-12 | Kertas Linen | 5.000 | ||
RABU | ||||
2022-12-14 | Donasi Kajian Muslimah | 673.000 | ||
SABTU | ||||
2022-12-17 | Gas Elpiji 3kg | 20.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 673.000 | 49.000 | 624.000 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 6.410.800 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 17 Desember 2022 | - 6.410.800 | |||
SENIN | ||||
2022-12-19 | Cemilan | 15.000 | ||
2022-12-19 | Uang Transport untuk dua orang relawan | 20.000 | ||
2022-12-19 | Donasi Kajian Muslimah | 686.100 | ||
SELASA | ||||
2022-12-20 | Pembayaran Wifi Bulan Desember 2022 | 308.300 | ||
2022-12-20 | Bayar Parkir di KCM | 6.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 686.100 | 349.300 | 336.800 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | - 6.074.000 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Desember 2022 | - 6.074.000 | |||
SENIN | ||||
2022-12-26 | Cemilan | 20.000 | ||
2022-12-26 | Uang Transport Untuk satu orang relawan | 10.000 | ||
2022-12-26 | Donasi Kajian Muslimah | 481.000 | ||
RABU | ||||
2022-12-28 | Sabun Cuci Piring | 5.000 | ||
2022-12-28 | Tisu | 25.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 481.000 | 60.000 | 421.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | - 5.653.000 |