Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | - 1.219.900 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-04 | Donasi kajian muslimah | 1.180.500 | ||
| 2024-11-04 | Kotak infaq | 328.000 | ||
| 2024-11-04 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.508.500 | 150.000 | 1.358.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 138.600 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 November 2024 | 138.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-11 | Donasi kajian muslimah | 815.500 | ||
| 2024-11-11 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-13 | Tagihan listrik | 308.800 | ||
| 2024-11-13 | Kopi instan | 23.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 815.500 | 482.300 | 333.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 471.800 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 November 2024 | 471.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-18 | Donasi kajian muslimah | 1.170.000 | ||
| 2024-11-18 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-11-19 | Tagihan internet | 313.800 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Cemilan | 16.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.170.000 | 479.800 | 690.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.162.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 November 2024 | 1.162.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-25 | Donasi kajian muslimah | 360.000 | ||
| 2024-11-25 | Kotak infaq | 332.000 | ||
| 2024-11-25 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| 2024-11-25 | Cemilan | 35.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | Gaji Karyawan | 1.500.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Cemilan | 29.000 | ||
| 2024-11-30 | Konsumsi rapat | 36.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 692.000 | 1.750.000 | - 1.058.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 104.000 | |||