Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2023 | - 4.260.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-11-06 | Donasi Kajian Muslimah | 798.000 | ||
| 2023-11-06 | Cemilan | 30.000 | ||
| 2023-11-06 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-11-08 | Cemilan | 20.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-11-11 | Spons cuci piring | 5.000 | ||
| 2023-11-11 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-11-11 | Tissu | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 798.000 | 165.000 | 633.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 3.627.600 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 November 2023 | - 3.627.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-11-13 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-11-13 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-11-13 | Pembayaran Tambah Daya Listrik | 2.400.000 | ||
| 2023-11-13 | Donasi Kajian Muslimah | 639.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-11-15 | Cemilan | 12.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 639.000 | 2.502.000 | - 1.863.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 5.490.600 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 November 2023 | - 5.490.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-11-20 | Donasi Kajian Muslimah | 1.013.000 | ||
| 2023-11-20 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-11-20 | Cemilan | 20.000 | ||
| 2023-11-20 | Kopi dan teh sachet | 33.400 | ||
| 2023-11-20 | Pembayaran Wifi Bulan November | 308.300 | ||
| RABU | ||||
| 2023-11-22 | Cemilan | 15.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-11-25 | Gaji Karyawan | 1.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.013.000 | 1.451.700 | - 438.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 5.929.300 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 November 2023 | - 5.929.300 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-11-27 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-11-27 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-11-27 | Donasi Kajian Muslimah | 701.600 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 701.600 | 90.000 | 611.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 5.317.700 | |||