Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 290.000 | |||
| RABU | ||||
| 2024-10-02 | Mi instan | 22.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-03 | Air mineral | 25.300 | ||
| 2024-10-03 | Cemilan | 40.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 87.300 | - 87.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 202.700 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Oktober 2024 | 202.700 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-07 | Donasi kajian muslimah | 813.000 | ||
| 2024-10-07 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| 2024-10-07 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-09 | Cemilan | 15.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-10 | Konsumsi liputan dari tvri | 65.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Cemilan | 12.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-12 | Kopi instan | 30.000 | ||
| 2024-10-12 | Cemilan | 40.400 | ||
| 2024-10-12 | Konsumsi pembuatan vidio lomba | 200.000 | ||
| 2024-10-12 | Uang transport narasumber | 100.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-13 | Cemilan | 50.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 813.000 | 1.912.400 | - 1.099.400 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 896.700 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Oktober 2024 | - 896.700 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-14 | Donasi kajian muslimah | 1.058.000 | ||
| 2024-10-14 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| 2024-10-14 | Konsumsi liputan masjid al mutaqin | 202.000 | ||
| 2024-10-14 | Tagihan listrik | 331.600 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-10-15 | Cemilan | 40.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-17 | cemilan | 15.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Tagihan internet | 308.300 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-19 | cemilan | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.058.000 | 1.061.900 | - 3.900 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 900.600 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Oktober 2024 | - 900.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-21 | Donasi kajian muslimah | 525.000 | ||
| 2024-10-21 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-26 | Tisu dan cemilan | 48.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 525.000 | 198.000 | 327.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 573.600 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Oktober 2024 | - 573.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-28 | Donasi kajian muslimah | 792.700 | ||
| 2024-10-28 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| 2024-10-28 | Konsumsi liputan | 24.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-10-29 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-30 | Cemilan | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 792.700 | 1.439.000 | - 646.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.219.900 | |||