Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2023 | - 1.437.100 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-10-02 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-10-02 | Donasi Kajian Muslimah | 767.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-10-03 | Cemilan | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 767.000 | 90.000 | 677.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 760.100 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Oktober 2023 | - 760.100 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-10-09 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-10-09 | 2 Buah materai dan lem | 27.000 | ||
| 2023-10-09 | 2 Buah kotak amal | 850.000 | ||
| 2023-10-09 | Donasi Kajian Muslimah | 619.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-10-12 | Cetak stiker kotak amal | 50.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-10-13 | 3 Buah mineral | 10.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 619.000 | 1.012.500 | - 393.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.153.600 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Oktober 2023 | - 1.153.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-10-16 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2023-10-16 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-10-16 | Donasi kajian muslimah | 758.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-10-21 | 4 Buah air mineral | 12.000 | ||
| 2023-10-21 | Sewa kabel hdmi | 50.000 | ||
| 2023-10-21 | Pembelian dan Pemasangan AC | 2.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 758.000 | 2.152.000 | - 1.394.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 2.547.600 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Oktober 2023 | - 2.547.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-10-23 | Donasi kajian muslimah | 693.000 | ||
| 2023-10-23 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-10-24 | Bahan bangunan | 75.000 | ||
| 2023-10-24 | Cemilan | 20.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-10-28 | Bantuan pengobatan satu crew | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 693.000 | 420.000 | 273.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 2.274.600 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Oktober 2023 | - 2.274.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-10-30 | Upah tukang untuk perbaikan dinding studio | 350.000 | ||
| 2023-10-30 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 70.000 | ||
| 2023-10-30 | Donasi Kajian Muslimah | 734.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-10-31 | Uang transport untuk 4 orang relawan selama satu bulan | 2.300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 734.000 | 2.720.000 | - 1.986.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | - 4.260.600 | |||