Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin

Per Bulan Senin
Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi
Bulan Ini
Bulan Sblm Bulan Brkt

Pekan 1

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 30 September 2022     - 7.036.100
SABTU 
2022-10-01 Beli Cemilan 15.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 0 15.000 - 15.000
Saldo Akhir Pekan 1     - 7.051.100

Pekan 2

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 1 Oktober 2022     - 7.051.100
SENIN 
2022-10-03 Beli Cemilan 15.000  
2022-10-03 Service AC 75.000  
2022-10-03 Beli Minuman 8.200  
2022-10-03 Donasi Kajian Muslimah 722.000  
SABTU 
2022-10-08 Beli Makanan 66.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 722.000 164.200 557.800
Saldo Akhir Pekan 2     - 6.493.300

Pekan 3

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 8 Oktober 2022     - 6.493.300
SENIN 
2022-10-10 Donasi Kajian Muslimah 649.000  
2022-10-10 Pembayaran Wifi Bulan Oktober 308.300  
2022-10-10 Pengharum Ruangan 50.200  
SELASA 
2022-10-11 Beli Makanan 20.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 649.000 378.500 270.500
Saldo Akhir Pekan 3     - 6.222.800

Pekan 5

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 11 Oktober 2022     - 6.222.800
KAMIS 
2022-10-27 Sabun Cuci Piring 5.000  
2022-10-27 Teh Celup 5.000  
JUMAT 
2022-10-28 Donasi Sholat Jumat 136.700  
2022-10-28 Cemilan 9.000  
2022-10-28 Cemilan 20.000  
2022-10-28 Tisu 25.000  
2022-10-28 Makanan 15.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 136.700 79.000 57.700
Saldo Akhir Pekan 5     - 6.165.100

Pekan 6

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 28 Oktober 2022     - 6.165.100
SENIN 
2022-10-31 Donasi Kajian Muslimah 796.200  
2022-10-31 Uang Makan 920.000  
2022-10-31 Cemilan 15.500  
2022-10-31 Kopi Instan 19.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 796.200 954.500 - 158.300
Saldo Akhir Pekan 6     - 6.323.400