Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | - 1.119.100 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-02 | Donasi kajian muslimah | 681.000 | ||
| 2024-09-02 | Kotak infaq | 77.000 | ||
| 2024-09-02 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 120.000 | ||
| 2024-09-02 | Konsumsi rapat | 76.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-03 | Lem kertas | 5.000 | ||
| 2024-09-03 | Jarum dan benang | 3.500 | ||
| 2024-09-03 | Konsumsi rapat | 106.000 | ||
| 2024-09-03 | Cemilan | 12.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-07 | Parkir | 10.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 758.000 | 332.500 | 425.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 693.600 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 September 2024 | - 693.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-09 | Donasi kajian muslimah | 782.800 | ||
| 2024-09-09 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 150.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-10 | Konsumsi rapat | 52.000 | ||
| 2024-09-10 | Materai | 20.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-11 | Fotokopi dan kirim paket | 126.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2024-09-13 | Tagihan listrik | 284.500 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-14 | Cemilan | 21.000 | ||
| 2024-09-14 | Operasional podcast | 208.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 782.800 | 876.500 | - 93.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 787.300 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 September 2024 | - 787.300 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-16 | Donasi kajian muslimah | 577.500 | ||
| 2024-09-16 | Kotak infaq | 174.000 | ||
| 2024-09-16 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| 2024-09-16 | Operasional pembuatan proposal + tisu | 142.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-17 | Cemilan | 20.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-18 | Uang transport liputan | 50.000 | ||
| 2024-09-18 | Operasional podcast bakal calon walikota | 115.200 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Tagihan internet | 308.300 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 751.500 | 785.500 | - 34.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 821.300 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 September 2024 | - 821.300 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-23 | Donasi kajian muslimah | 918.000 | ||
| 2024-09-23 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| 2024-09-23 | Cemilan | 34.000 | ||
| 2024-09-23 | Lakban kertas + kertas hvs 2 rim | 89.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-24 | Cemilan | 26.000 | ||
| 2024-09-24 | Mie instan | 15.000 | ||
| 2024-09-24 | Cover jilid + amplop | 120.000 | ||
| 2024-09-24 | Tinta + 3 pulpen | 99.700 | ||
| 2024-09-24 | Uang transport bagi proposal | 24.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-25 | Cemilan | 20.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-28 | Cemilan | 18.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 918.000 | 595.700 | 322.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 499.000 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 September 2024 | - 499.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Donasi kajian muslimah | 939.000 | ||
| 2024-09-30 | Uang transport untuk 3 orang | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 939.000 | 150.000 | 789.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 290.000 | |||