Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2022 | - 6.789.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2022-09-02 | Operasional Tim | 119.000 | ||
| 2022-09-02 | Beli Makanan | 126.000 | ||
| 2022-09-02 | Donasi Sholat Jum'at | 136.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2022-09-03 | Beli Cemilan | 5.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 136.000 | 250.000 | - 114.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 6.903.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 September 2022 | - 6.903.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2022-09-05 | Donasi Kajian Muslimah | 88.000 | ||
| 2022-09-05 | Beli Cemilan | 8.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2022-09-09 | Cuci Setrika Seragam | 6.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2022-09-11 | Pembayaran Parkir | 3.000 | ||
| 2022-09-11 | Minyak Goreng | 15.000 | ||
| 2022-09-11 | Beli Minuman | 68.000 | ||
| 2022-09-11 | Sabun Cuci Piring | 5.000 | ||
| 2022-09-11 | Plastik | 3.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 88.000 | 108.000 | - 20.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 6.923.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 September 2022 | - 6.923.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2022-09-12 | Baterai Mic | 36.000 | ||
| 2022-09-12 | Beli Cemilan | 15.000 | ||
| 2022-09-12 | Beli Makanan | 50.000 | ||
| 2022-09-12 | Isi Ulang Air Galon | 4.000 | ||
| 2022-09-12 | Donasi Kajian Muslimah | 673.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2022-09-13 | Beli Cemilan | 5.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2022-09-15 | Kopi Instan | 13.700 | ||
| SABTU | ||||
| 2022-09-17 | Beli Tisu | 30.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2022-09-18 | Operasional Tim | 129.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 673.000 | 282.700 | 390.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 6.532.700 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 September 2022 | - 6.532.700 | |||
| SENIN | ||||
| 2022-09-19 | Beli Cemilan | 15.000 | ||
| 2022-09-19 | Pembayaran Wifi Bulan September | 307.800 | ||
| 2022-09-19 | Donasi Kajian Muslimah | 686.500 | ||
| SELASA | ||||
| 2022-09-20 | Beli Cemilan | 17.000 | ||
| RABU | ||||
| 2022-09-21 | Beli Kopi Instan | 13.700 | ||
| JUMAT | ||||
| 2022-09-23 | Donasi Sholat Jumat | 56.600 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 743.100 | 353.500 | 389.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 6.143.100 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 September 2022 | - 6.143.100 | |||
| SENIN | ||||
| 2022-09-26 | Beli Cemilan | 15.000 | ||
| 2022-09-26 | Donasi Kajian Muslimah | 700.000 | ||
| RABU | ||||
| 2022-09-28 | Operasional Tim | 83.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2022-09-30 | Uang Makan | 1.480.000 | ||
| 2022-09-30 | Beli Cemilan | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 700.000 | 1.593.000 | - 893.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 7.036.100 | |||