Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2024 | - 1.959.600 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-08-03 | Cemilan | 35.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 35.000 | - 35.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 1.994.600 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Agustus 2024 | - 1.994.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-08-05 | Uang transport untuk 3 orang | 90.000 | ||
| 2024-08-05 | Donasi kajian muslimah | 607.500 | ||
| 2024-08-05 | Kotak infaq harian | 72.500 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-09 | Konsumsi podcast | 64.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 680.000 | 154.000 | 526.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.468.600 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2024 | - 1.468.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-08-12 | Uang transport untuk 3 orang | 120.000 | ||
| 2024-08-12 | Cemilan | 20.000 | ||
| 2024-08-12 | Donasi kajian muslimah | 887.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-08-13 | Cemilan | 10.000 | ||
| 2024-08-13 | Tagihan listrik bulan Agustus | 245.700 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-15 | Tisu | 25.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-16 | Konsumsi rapat | 55.000 | ||
| 2024-08-16 | Tagihan internet bulan Agustus | 308.300 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-17 | Konsumsi podcast | 85.000 | ||
| 2024-08-17 | Lem | 5.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 887.000 | 874.000 | 13.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.455.600 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Agustus 2024 | - 1.455.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-08-19 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 120.000 | ||
| 2024-08-19 | Cemilan | 20.000 | ||
| 2024-08-19 | Donasi kajian muslimah | 1.071.000 | ||
| 2024-08-19 | Kotak infaq harian | 63.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-08-20 | Cemilan | 20.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-08-21 | Mi instan | 10.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-22 | Cover jilid dan lakban | 23.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.134.000 | 193.000 | 941.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 514.600 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Agustus 2024 | - 514.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-08-26 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 120.000 | ||
| 2024-08-26 | Donasi kajian muslimah | 877.000 | ||
| 2024-08-26 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-08-27 | Konsumsi rapat | 75.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-08-28 | Cemilan | 5.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-31 | Cemilan dan sabun cuci piring | 31.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 877.000 | 1.481.500 | - 604.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.119.100 | |||