Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2023 | - 508.600 | |||
| SABTU | ||||
| 2023-08-05 | Cemilan | 10.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 10.000 | - 10.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 518.600 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Agustus 2023 | - 518.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-08-07 | Donasi Kajian Muslimah | 618.500 | ||
| 2023-08-07 | Cemilan | 20.000 | ||
| 2023-08-07 | Uang Transport untuk 3 orang relawan | 60.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-08-08 | Cemilan | 15.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-08-10 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-08-10 | Uang Transport Crue 1 Bulan untuk 4 Orang (Rp.250.000) | 1.000.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-08-11 | Service 2 AC dan penambahan freon | 250.000 | ||
| 2023-08-11 | Pengharum Ruangan | 50.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 618.500 | 1.410.000 | - 791.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.310.100 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Agustus 2023 | - 1.310.100 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-08-14 | Donasi Kajian Muslimah | 852.900 | ||
| 2023-08-14 | Uang Transport untuk 3 orang relawan | 60.000 | ||
| 2023-08-14 | Cemilan | 16.000 | ||
| 2023-08-14 | Konsumsi Rapat | 118.000 | ||
| 2023-08-14 | Pembayaran Parkir 5 sepeda motor | 10.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-08-18 | Pembayaran wifi bulan Agustus | 308.300 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-08-19 | Cemilan | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 852.900 | 532.300 | 320.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 989.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Agustus 2023 | - 989.500 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-08-22 | Cemilan | 20.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-08-23 | Cemilan | 20.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-08-24 | Cemilan | 20.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-08-26 | Cemilan | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 80.000 | - 80.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.069.500 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Agustus 2023 | - 1.069.500 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-08-28 | Cemilan | 16.000 | ||
| 2023-08-28 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 60.000 | ||
| 2023-08-28 | Uang transport untuk undangan ke UMB | 100.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-08-29 | Cemilan | 15.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-08-30 | Cemilan | 7.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 198.500 | - 198.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.268.000 | |||