Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2024 | - 1.823.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-01 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-07-01 | Donasi kajian muslimah | 702.000 | ||
| 2024-07-01 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-07-06 | Cemilan | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 702.000 | 1.360.000 | - 658.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 2.481.800 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Juli 2024 | - 2.481.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-08 | Cemilan | 20.000 | ||
| 2024-07-08 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-07-08 | Donasi kajian muslimah | 583.000 | ||
| 2024-07-08 | Kotak infaq | 150.200 | ||
| RABU | ||||
| 2024-07-10 | Tagihan listrik | 270.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-07-13 | Gas dan gula | 50.000 | ||
| 2024-07-13 | Konsumsi podcast | 75.000 | ||
| 2024-07-13 | Cemilan | 20.000 | ||
| 2024-07-13 | Suvenir tamu podcast | 110.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 733.200 | 635.000 | 98.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.383.600 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Juli 2024 | - 2.383.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-15 | Donasi kajian muslimah | 863.000 | ||
| 2024-07-15 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-07-15 | Cemilan | 18.000 | ||
| 2024-07-15 | Casing hp | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 863.000 | 208.000 | 655.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.728.600 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Juli 2024 | - 1.728.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-22 | Donasi kajian muslimah | 754.000 | ||
| 2024-07-22 | Kotak infaq | 114.000 | ||
| 2024-07-22 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-07-22 | Cemilan | 38.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-07-24 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2024-07-24 | Briket Tv | 110.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-07-25 | Konsumsi podcast | 100.000 | ||
| 2024-07-25 | Cemilan | 10.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-07-27 | Cemilan | 14.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 868.000 | 377.000 | 491.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.237.600 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Juli 2024 | - 1.237.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-07-29 | Donasi kajian muslimah | 638.000 | ||
| 2024-07-29 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-07-29 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-07-30 | Cemilan | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 638.000 | 1.360.000 | - 722.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.959.600 | |||