Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2023 | - 769.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2023-07-01 | Konsumsi Liputan Kampung Hijau | 44.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 44.000 | - 44.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 813.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juli 2023 | - 813.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-07-03 | Uang Transport untuk 2 oran relawan | 40.000 | ||
| 2023-07-03 | Cemilan | 10.000 | ||
| 2023-07-03 | Donasi Kajian Muslimah | 533.200 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-07-08 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-07-08 | Extender HDMI | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 533.200 | 215.000 | 318.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 494.800 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juli 2023 | - 494.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-07-10 | Donasi Kajian Muslimah | 778.000 | ||
| 2023-07-10 | Baterai Mic | 49.500 | ||
| 2023-07-10 | Uang Transport untuk 4 orang crew (1 Bulan) | 1.000.000 | ||
| 2023-07-10 | Pelatihan Media | 1.000.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-07-12 | Tisu dan Plastik | 50.000 | ||
| 2023-07-12 | Cemilan | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 778.000 | 2.114.500 | - 1.336.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.831.300 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2023 | - 1.831.300 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-07-17 | Donasi kajian Muslimah | 628.000 | ||
| 2023-07-17 | Uang transport untuk 2 orang relawan | 40.000 | ||
| 2023-07-17 | Cemilan | 10.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-07-18 | Pembayaran WIFI Bulan Juli | 308.300 | ||
| 2023-07-18 | Cemilan | 12.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-07-20 | Konsumsi Liputan PMI | 70.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 628.000 | 440.300 | 187.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.643.600 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juli 2023 | - 1.643.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-07-24 | Donasi Kajian Muslimah | 608.500 | ||
| 2023-07-24 | Cemilan | 5.000 | ||
| 2023-07-24 | Uang Transport untuk 3 orang relawan | 60.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-07-25 | Parkir 4 sepeda motor | 12.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 608.500 | 77.000 | 531.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.112.100 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Juli 2023 | - 1.112.100 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-07-31 | Donasi Kajian Muslimah | 673.500 | ||
| 2023-07-31 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 60.000 | ||
| 2023-07-31 | Cemilan | 10.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 673.500 | 70.000 | 603.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | - 508.600 | |||