Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2022 | 1.297.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2022-07-01 | Beli Cemilan | 22.000 | ||
| 2022-07-01 | Donasi Kajian Subuh dan Sholat Jum'at | 178.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2022-07-02 | Pembayaran Upah Tukang untuk Pembuatan Studio | 1.550.000 | ||
| 2022-07-02 | Beli Kopi Instan | 28.000 | ||
| 2022-07-02 | Donasi dari Bapak Haji Arlin | 350.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2022-07-03 | Donasi Kajian Subuh | 32.000 | ||
| 2022-07-03 | Beli Isi Ulang Air Galon | 4.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 560.000 | 1.604.000 | - 1.044.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 253.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Juli 2022 | 253.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2022-07-04 | Operasional Tim | 55.000 | ||
| 2022-07-04 | Beli Makanan | 26.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2022-07-05 | Beli Minuman | 48.500 | ||
| 2022-07-05 | Peralatan Listrik dan Kabel AC | 465.800 | ||
| 2022-07-05 | Pemasangan AC | 650.000 | ||
| RABU | ||||
| 2022-07-06 | Beli Cemilan | 8.000 | ||
| 2022-07-06 | Karpet Studio | 900.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2022-07-07 | Beli lakban | 34.000 | ||
| 2022-07-07 | Beli Makanan | 50.000 | ||
| 2022-07-07 | Beli Kunci Duplikat | 90.000 | ||
| 2022-07-07 | Pembelian Bahan Pembuatan Wastafel | 406.500 | ||
| JUMAT | ||||
| 2022-07-08 | Donasi Sholat Jum'at | 91.000 | ||
| 2022-07-08 | Beli Makanan | 15.000 | ||
| 2022-07-08 | Beli Gas Elpiji 3 kg | 20.000 | ||
| 2022-07-08 | Beli makanan | 27.000 | ||
| 2022-07-08 | Pembelian Bahan Pembuatan Studio | 11.000 | ||
| 2022-07-08 | Beli Extender Xiomi Repeater Wifi | 149.000 | ||
| 2022-07-08 | Kniet | 6.000 | ||
| 2022-07-08 | Selotif | 50.000 | ||
| 2022-07-08 | Gembok | 15.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2022-07-09 | Donasi Idul Adha | 293.000 | ||
| 2022-07-09 | Pembelian Voucher Kuota Axis 10 GB untuk Live Streaming Penyembelihan Hewan Qurban dikarenakan Wifi gangguan | 20.000 | ||
| 2022-07-09 | Pembelian Makanan | 80.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2022-07-10 | Pembelian Makanan | 23.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 384.000 | 3.149.800 | - 2.765.800 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.512.800 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Juli 2022 | - 2.512.800 | |||
| SELASA | ||||
| 2022-07-12 | Pembelian Makanan | 12.000 | ||
| 2022-07-12 | Operasional Tim | 33.000 | ||
| 2022-07-12 | Cat Aries | 54.000 | ||
| RABU | ||||
| 2022-07-13 | Pembelian Makanan | 14.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2022-07-14 | Pembelian makanan | 20.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2022-07-15 | Donasi Sholat Jum'at | 126.500 | ||
| 2022-07-15 | Pembelian Makanan | 38.500 | ||
| SABTU | ||||
| 2022-07-16 | Pembelian Makanan | 10.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2022-07-17 | Pembelian Makanan | 17.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 126.500 | 198.500 | - 72.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 2.584.800 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Juli 2022 | - 2.584.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2022-07-18 | Donasi Kajian Muslimah | 577.000 | ||
| 2022-07-18 | Pembayaran Wifi Bulan Juli | 307.800 | ||
| RABU | ||||
| 2022-07-20 | Beli Cemilan | 10.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Telur | 15.000 | ||
| 2022-07-20 | Operasional | 12.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Kwitansi | 5.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Kopi Instan | 43.900 | ||
| 2022-07-20 | Operasional Tim | 113.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Stiker Podcast | 45.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Spanduk Studio | 50.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Spanduk | 98.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Stiker Super Besar | 100.000 | ||
| 2022-07-20 | Beli Spon 1m | 180.000 | ||
| 2022-07-20 | Peralatan Listrik | 79.300 | ||
| KAMIS | ||||
| 2022-07-21 | Beli Double Tape | 12.600 | ||
| 2022-07-21 | Beli Isi Cutter | 8.000 | ||
| 2022-07-21 | Beli Mie Instan dan Cemilan | 28.600 | ||
| 2022-07-21 | Pembelian Bahan Pembuatan Studio | 24.000 | ||
| 2022-07-21 | Pylox | 24.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2022-07-22 | Donasi Sholat Jum'at | 316.500 | ||
| 2022-07-22 | Beli Sabun Mandi | 29.500 | ||
| 2022-07-22 | Spanduk Hitam | 25.000 | ||
| 2022-07-22 | Beli Stiker Al Mujahidin | 90.000 | ||
| 2022-07-22 | Beli Stiker | 200.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2022-07-23 | Beli Lap Pembersih | 15.500 | ||
| AHAD | ||||
| 2022-07-24 | Beli Mi Instan | 13.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 893.500 | 1.529.200 | - 635.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 3.220.500 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Juli 2022 | - 3.220.500 | |||
| SENIN | ||||
| 2022-07-25 | Stop Kontak | 60.000 | ||
| 2022-07-25 | Stiker Lampu | 30.000 | ||
| 2022-07-25 | Bintang Lampu | 20.000 | ||
| 2022-07-25 | Beli Cemilam | 15.000 | ||
| 2022-07-25 | Beli Makanan | 36.000 | ||
| 2022-07-25 | Beli Pita Merah Putih | 9.000 | ||
| 2022-07-25 | Donasi Kajian Muslimah | 833.500 | ||
| SELASA | ||||
| 2022-07-26 | Beli Pinil | 20.000 | ||
| 2022-07-26 | Pembayaran Parkir Sepeda Motor di Aneka Computer | 2.000 | ||
| 2022-07-26 | Dobel Tip | 26.000 | ||
| 2022-07-26 | Beli Tissu | 23.000 | ||
| 2022-07-26 | Beli Kabel HDMI | 75.000 | ||
| 2022-07-26 | Beli Photopaper | 15.000 | ||
| 2022-07-26 | Beli HUB HDMI | 24.000 | ||
| 2022-07-26 | Pembayaran Photografer Peresmian Studio | 100.000 | ||
| 2022-07-26 | Pembayaran Tukang Untuk Pembuatan Wastafel | 100.000 | ||
| 2022-07-26 | Dobel Tip | 26.000 | ||
| 2022-07-26 | Spidol Tinta Emas | 18.000 | ||
| RABU | ||||
| 2022-07-27 | Beli Makanan | 15.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2022-07-28 | Beli Hard Cover Paper Line | 71.600 | ||
| 2022-07-28 | Pembayaran parkir satu buah sepeda motor di Toko Dea | 2.000 | ||
| 2022-07-28 | Beli Telur, Beras, dan Mie Instan | 43.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2022-07-29 | Donasi Kajian Subuh dan Sholat Jumat | 229.500 | ||
| AHAD | ||||
| 2022-07-31 | Convertem Audio | 10.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.063.000 | 740.600 | 322.400 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 2.898.100 | |||