Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | - 1.976.000 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-06-01 | Cemilan | 25.000 | ||
| 2024-06-01 | Uang transport murotal Qur'an | 50.000 | ||
| 2024-06-01 | Baterai cannon | 140.000 | ||
| 2024-06-01 | Card reader | 63.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 278.000 | - 278.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 2.254.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juni 2024 | - 2.254.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-03 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-06-03 | Donasi kajian muslimah | 843.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-06-05 | Konsumsi rapat | 145.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-08 | Konsumai Liputan PWM | 66.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 843.000 | 301.000 | 542.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.712.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juni 2024 | - 1.712.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-10 | Donasi kajian muslimah | 848.000 | ||
| 2024-06-10 | Kotak infaq | 41.500 | ||
| 2024-06-10 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-06-11 | Tagihan listrik | 220.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-15 | Sabun cuci piring | 10.000 | ||
| 2024-06-15 | Konsumsi rapat persiapan idul adha | 137.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-16 | Konsumsi persiapan idul adha | 70.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 889.500 | 527.000 | 362.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.349.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Juni 2024 | - 1.349.500 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-17 | Konsumsi idul adha | 200.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-06-18 | Kunci studio | 65.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-06-19 | Cemilan | 25.000 | ||
| 2024-06-19 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-06-19 | Tagihan internet | 308.300 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-21 | Cemilan | 20.000 | ||
| 2024-06-21 | Konsumsi podcast bersama ketua majelis ekonomi pp muhammadiyah | 173.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-22 | Konsumsi liputan opening majelis ekonomi pwm | 50.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 931.300 | - 931.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 2.280.800 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Juni 2024 | - 2.280.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-24 | Donasi kajian muslimah | 570.000 | ||
| 2024-06-24 | Kotak infaq | 152.000 | ||
| 2024-06-24 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-29 | Konsumsi rapat | 150.000 | ||
| 2024-06-29 | Tisu | 25.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 722.000 | 265.000 | 457.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.823.800 | |||