Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2024 | - 2.283.000 | |||
| RABU | ||||
| 2024-05-01 | Cemilan | 10.000 | ||
| 2024-05-01 | Tissu | 30.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 40.000 | - 40.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 2.323.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Mei 2024 | - 2.323.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-05-06 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-05-06 | Donasi Kajian Muslimah | 536.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 536.000 | 90.000 | 446.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.877.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Mei 2024 | - 1.877.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-05-13 | Donasi kajian muslimah | 645.000 | ||
| 2024-05-13 | Tagihan listrik | 204.500 | ||
| 2024-05-13 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-05-16 | Service AC | 170.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-05-18 | Uang transport untuk murotal | 50.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 645.000 | 514.500 | 130.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.746.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Mei 2024 | - 1.746.500 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-05-20 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-05-20 | Donasi kajian muslimah | 713.000 | ||
| 2024-05-20 | Tagihan internet | 308.300 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-05-25 | operasinal podcast | 132.000 | ||
| 2024-05-25 | Lampu | 35.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 713.000 | 565.300 | 147.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.598.800 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Mei 2024 | - 1.598.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-05-27 | Uang transport untuk 3 0rang relawan | 90.000 | ||
| 2024-05-27 | Kertas satu rim | 50.200 | ||
| 2024-05-27 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2024-05-27 | Donasi Kajian muslimah | 786.000 | ||
| 2024-05-27 | Kotak Infaq | 441.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-05-28 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-05-29 | Konsumsi rapat dan parkir | 179.000 | ||
| 2024-05-29 | Plastik | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.227.000 | 1.604.200 | - 377.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.976.000 | |||