Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2023 | - 2.846.400 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-05-08 | Donasi Kajian Muslimah | 567.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 567.000 | 0 | 567.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.279.400 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Mei 2023 | - 2.279.400 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-05-15 | Donasi Kajian Muslimah | 750.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-05-18 | Pembayaran Wifi bulan Mei | 308.200 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 750.000 | 308.200 | 441.800 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.837.600 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Mei 2023 | - 1.837.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-05-22 | Uang Transport untuk dua orang relawan | 30.000 | ||
| 2023-05-22 | Donasi Kajian Muslimah | 576.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-05-26 | Konsumsi Liputan Kutbah Jumat Walikota | 40.000 | ||
| 2023-05-26 | Uang Transport untuk dua orang relawan | 30.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 576.000 | 100.000 | 476.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.361.600 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Mei 2023 | - 1.361.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-05-29 | Donasi Kajian Muslimah | 653.500 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-05-30 | Service AC | 130.000 | ||
| 2023-05-30 | Tisu | 25.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-05-31 | Aqua Dus | 16.000 | ||
| 2023-05-31 | Minuman | 34.600 | ||
| 2023-05-31 | Cemilan | 12.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 653.500 | 217.600 | 435.900 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 925.700 | |||