Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2024 | - 1.358.400 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-04-01 | Kotak infaq | 112.000 | ||
| 2024-04-01 | Donasi kajian muslimah | 702.000 | ||
| 2024-04-01 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-04-01 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 814.000 | 1.340.000 | - 526.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 1.884.400 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 April 2024 | - 1.884.400 | |||
| RABU | ||||
| 2024-04-10 | Baterai mic | 74.300 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-04-14 | Tagihan listrik | 240.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0 | 314.300 | - 314.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.198.700 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 April 2024 | - 2.198.700 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-04-18 | Tagihan internet | 308.300 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0 | 308.300 | - 308.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 2.507.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 April 2024 | - 2.507.000 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-04-25 | Cemilan | 15.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 15.000 | - 15.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 2.522.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 April 2024 | - 2.522.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-04-29 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-04-29 | Kotak infaq | 261.000 | ||
| 2024-04-29 | Donasi Kajian Muslimah | 768.000 | ||
| 2024-04-29 | Gaji Karyawan | 700.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.029.000 | 790.000 | 239.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 2.283.000 | |||