Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Februari 2024 | - 3.021.900 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-04 | Donasi kajian muslimah | 720.100 | ||
| 2024-03-04 | Kotak infaq harian | 95.200 | ||
| 2024-03-04 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-03-04 | Konsumsi rapat | 48.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-06 | Cemilan | 18.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-09 | Konsumsi Rapat | 90.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 815.300 | 246.000 | 569.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.452.600 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Maret 2024 | - 2.452.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-11 | Donasi kajian muslimah | 681.000 | ||
| 2024-03-11 | Kotak infaq | 284.000 | ||
| 2024-03-11 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-12 | Gas 3kg | 20.000 | ||
| 2024-03-12 | Baterai mic | 10.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-13 | Tagihan listrik | 188.700 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-14 | Kopi instan, mie instan, telur | 70.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 965.000 | 378.700 | 586.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.866.300 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Maret 2024 | - 1.866.300 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-18 | Donasi kajian muslimah | 530.000 | ||
| 2024-03-18 | Kotak infaq | 49.500 | ||
| 2024-03-18 | Cemilan | 50.000 | ||
| 2024-03-18 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-19 | Tagihan internet | 308.300 | ||
| 2024-03-19 | Tinta printer 3 warna | 260.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 579.500 | 708.300 | - 128.800 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.995.100 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Maret 2024 | - 1.995.100 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-25 | Donasi kajian muslimah | 806.700 | ||
| 2024-03-25 | Kotak infaq | 26.000 | ||
| 2024-03-25 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| 2024-03-25 | Uang transport membagi surat sponsor | 12.000 | ||
| 2024-03-25 | 4 kotak amplop dan spidol | 94.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 832.700 | 196.000 | 636.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 1.358.400 | |||