Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2023 | - 5.021.300 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-01 | Donasi Kajian Muslimah | 623.000 | ||
| 2024-01-01 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2024-01-01 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2024-01-01 | Keran air dan solasi | 50.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-01-03 | Operasional Podcast bersama Prof Ridhahani dan ketuplak milad 111 muhammadiyah | 55.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 623.000 | 195.000 | 428.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 4.593.300 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Januari 2024 | - 4.593.300 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-08 | Donasi Kajian Muslimah | 680.000 | ||
| 2024-01-08 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2024-01-08 | Cemilan | 15.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-01-11 | Pembayaran Listrik bulan Januari | 155.700 | ||
| 2024-01-11 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2024-01-11 | Kopi Instan | 22.200 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-01-13 | piutang operasional milad muhammadiyah | 541.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 680.000 | 823.900 | - 143.900 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 4.737.200 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Januari 2024 | - 4.737.200 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-15 | Donasi Kajian Muslimah | 950.000 | ||
| 2024-01-15 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2024-01-15 | Cemilan | 15.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-01-17 | Pembelian Tripod Hp dan Mic Wireles | 500.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-01-19 | Pembayaran Wifi Bulan Januari | 308.300 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 950.000 | 898.300 | 51.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 4.685.500 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2024 | - 4.685.500 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-22 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 | ||
| 2024-01-22 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2024-01-22 | Donasi Kajian Muslimah | 687.000 | ||
| 2024-01-22 | Pemasukan dari Kotak donasi dari Bulan November, Desember, dan Januari 2024 | 1.495.700 | ||
| RABU | ||||
| 2024-01-24 | Uang Transport untuk dua orang relawan satu bulan | 600.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-01-25 | Gaji Karyawan | 1.250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.182.700 | 1.940.000 | 242.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 4.442.800 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Januari 2024 | - 4.442.800 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-29 | Donasi Kajian Muslimah | 718.000 | ||
| 2024-01-29 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 90.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-01-30 | Pembayaran tukang untuk perbaikan studio | 300.000 | ||
| 2024-01-30 | Laundry Kursi | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 718.000 | 690.000 | 28.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 4.414.800 | |||