Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2022 | - 5.653.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-01-02 | Donasi Kajian Muslimah | 686.000 | ||
| 2023-01-02 | Baterai Mic | 40.000 | ||
| 2023-01-02 | Cemilan | 17.000 | ||
| 2023-01-02 | Uang Transport untuk 2 Orang Relawan | 20.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-01-03 | Cemilan | 12.000 | ||
| 2023-01-03 | Servis Laptop | 680.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-01-04 | Charger Baterai Kamera Canon | 62.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-01-06 | Bayar Parkir | 7.000 | ||
| 2023-01-06 | Konsumsi Rapat | 214.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-01-07 | Peralatan Listrik | 36.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 686.000 | 1.088.000 | - 402.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 6.055.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Januari 2023 | - 6.055.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-01-09 | Uang Transport Untuk Satu Orang Relawan | 15.000 | ||
| 2023-01-09 | Cemilan | 15.000 | ||
| 2023-01-09 | Donasi Kajian Muslimah | 817.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-01-13 | Isi Ulang Air Galon | 4.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 817.000 | 34.000 | 783.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 5.272.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Januari 2023 | - 5.272.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-01-16 | Donasi Kaian Muslimah | 716.600 | ||
| 2023-01-16 | Uang transport untuk dua orang relawan | 25.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-01-18 | Baterai mic | 44.500 | ||
| 2023-01-18 | Pembayaran wifi bulan januari | 308.300 | ||
| 2023-01-18 | Cemilan | 18.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 716.600 | 395.800 | 320.800 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 4.951.200 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Januari 2023 | - 4.951.200 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-01-23 | Donasi Kajian Muslimah | 544.000 | ||
| 2023-01-23 | Cemilan | 14.000 | ||
| RABU | ||||
| 2023-01-25 | 5 botol air mineral | 11.800 | ||
| 2023-01-25 | Cemilan | 21.700 | ||
| 2023-01-25 | Pengharum ruangan | 39.900 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-01-28 | Uang Transport Liputan Madinatul Qur'an | 30.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 544.000 | 117.400 | 426.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 4.524.600 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Januari 2023 | - 4.524.600 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-01-30 | Donasi Kajian Muslimah | 925.600 | ||
| 2023-01-30 | Piutang Pembuatan Studio | 800.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 925.600 | 800.000 | 125.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | - 4.399.000 | |||